ヘッジファンド
- 最新のヘッジファンド業界のトレンド
- ヘッジファンド―AIによる運用―
- ヘッジファンドの運用成績は継続性があるか
- ヘッジファンドのリターン分布
- ヘッジファンドのリスク管理
- 低ボラティリティの株は低リスク高リターンなのか
- アルファは単に説明できないベータなのか?
- 戦略別デューデリジェンス
- ファンド・オブ・ファンズかマルチ・ストラテジーか?
- シングル・ファンドかファンド・オブ・ファンズか?
プライベート投資
- PEのビジネスモデル、ベンチマーク、時価評価、デューデリジェンス、リスク測定、リターンの源泉、ボラティリティ、株式市場との相関
- PEのリターンの構成要因-非流動性資産の謎解き-
- PE投資は上場株式投資を上回るリターンを上げているか
- PEにおける価値創造
- PEという資産クラスのアルファと流動性プレミアム
- PE投資は流動性プレミアムに見合ったリターンが得られるか
- PE投資におけるコスト構造
- PE投資におけるデューデリジェンス手法
- ファンド選択方法
- ゲートキーパーの役割
- 優秀なGPへのアクセス
- ポートフォリオデザイン
- セカンダリー取引
- GPとの関係構築・LPとの関係構築・GPとLPの関係のあり方
- ファンドオブファンズのメリットとデメリット
- PE投資において分散はリスク軽減につながるか
- PE投資におけるキャッシュフローマネジメント
- 投資後のモニタリング
- 時価評価手法(ベンチマーク、客観性など)
- PEのミドル・バックオフィスの機能
- ダイレクトレンディング
- プライベートデットのパフォーマンスを構成するもの
- プライベート・クレジットとプライベート・デットの違い
- プライベートクレジットの投資プロセス
- 経済サイクルにおけるプライベートクレジットの運用戦略
- プライベートクレジット、リキッドクレジット、プライベートエクイティのリターン
アセットアロケーション
- 年金基金におけるオルタナティブ投資の効用
- リスクパリティ戦略
- ポートフォリオのリターンと運営コスト
- アルファとベータ
- ベンチマーキングとパフォーマンス アトリビューション
- アセットアロケーションモデル
リアルアセット
リスク管理
ストラクチャード・プロダクト
その他