知識のへや トピック編

ヘッジファンド

  • 最新のヘッジファンド業界のトレンド
  • ヘッジファンド―AIによる運用―
  • ヘッジファンドの運用成績は継続性があるか
  • ヘッジファンドのリターン分布
  • ヘッジファンドのリスク管理
  • 低ボラティリティの株は低リスク高リターンなのか
  • アルファは単に説明できないベータなのか?
  • 戦略別デューデリジェンス
  • ファンド・オブ・ファンズかマルチ・ストラテジーか?
  • シングル・ファンドかファンド・オブ・ファンズか?

プライベート投資

  • PEのビジネスモデル、ベンチマーク、時価評価、デューデリジェンス、リスク測定、リターンの源泉、ボラティリティ、株式市場との相関
  • PEのリターンの構成要因-非流動性資産の謎解き-
  • PE投資は上場株式投資を上回るリターンを上げているか
  • PEにおける価値創造
  • PEという資産クラスのアルファと流動性プレミアム
  • PE投資は流動性プレミアムに見合ったリターンが得られるか
  • PE投資におけるコスト構造
  • PE投資におけるデューデリジェンス手法
  • ファンド選択方法
  • ゲートキーパーの役割
  • 優秀なGPへのアクセス
  • ポートフォリオデザイン
  • セカンダリー取引
  • GPとの関係構築・LPとの関係構築・GPとLPの関係のあり方
  • ファンドオブファンズのメリットとデメリット
  • PE投資において分散はリスク軽減につながるか
  • PE投資におけるキャッシュフローマネジメント
  • 投資後のモニタリング
  • 時価評価手法(ベンチマーク、客観性など)
  • PEのミドル・バックオフィスの機能
  • ダイレクトレンディング
  • プライベートデットのパフォーマンスを構成するもの
  • プライベート・クレジットとプライベート・デットの違い
  • プライベートクレジットの投資プロセス
  • 経済サイクルにおけるプライベートクレジットの運用戦略
  • プライベートクレジット、リキッドクレジット、プライベートエクイティのリターン

アセットアロケーション

  • 年金基金におけるオルタナティブ投資の効用
  • リスクパリティ戦略
  • ポートフォリオのリターンと運営コスト
  • アルファとベータ
  • ベンチマーキングとパフォーマンス アトリビューション
  • アセットアロケーションモデル

リアルアセット

リスク管理

ストラクチャード・プロダクト

その他

 

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