ヘッジファンド

• 最新のヘッジファンド業界のトレンド
• ヘッジファンド―AIによる運用―
• ヘッジファンドの運用成績は継続性があるか
• ヘッジファンドのリターン分布
• ヘッジファンドのリスク管理
• 低ボラティリティの株は低リスク高リターンなのか
• アルファは単に説明できないベータなのか？
• 戦略別デューデリジェンス
• ファンド・オブ・ファンズかマルチ・ストラテジーか？
• シングル・ファンドかファンド・オブ・ファンズか？

プライベート投資

• ＰＥのビジネスモデル、ベンチマーク、時価評価、デューデリジェンス、リスク測定、リターンの源泉、ボラティリティ、株式市場との相関
• PEのリターンの構成要因－非流動性資産の謎解き－
• PE投資は上場株式投資を上回るリターンを上げているか
• PEにおける価値創造
• PEという資産クラスのアルファと流動性プレミアム
• PE投資は流動性プレミアムに見合ったリターンが得られるか
• PE投資におけるコスト構造
• PE投資におけるデューデリジェンス手法
• ファンド選択方法
• ゲートキーパーの役割
• 優秀なGPへのアクセス
• ポートフォリオデザイン
• セカンダリー取引
• GPとの関係構築・LPとの関係構築・GPとLPの関係のあり方
• ファンドオブファンズのメリットとデメリット
• PE投資において分散はリスク軽減につながるか
• PE投資におけるキャッシュフローマネジメント
• 投資後のモニタリング
• 時価評価手法（ベンチマーク、客観性など）
• PEのミドル・バックオフィスの機能
• ダイレクトレンディング
• プライベートデットのパフォーマンスを構成するもの
• プライベート・クレジットとプライベート・デットの違い
• プライベートクレジットの投資プロセス
• 経済サイクルにおけるプライベートクレジットの運用戦略
• プライベートクレジット、リキッドクレジット、プライベートエクイティのリターン

アセットアロケーション

• 年金基金におけるオルタナティブ投資の効用
• リスクパリティ戦略
• ポートフォリオのリターンと運営コスト
• アルファとベータ
• ベンチマーキングとパフォーマンス　アトリビューション
• アセットアロケーションモデル

リアルアセット

リスク管理

ストラクチャード・プロダクト

その他